オフィス マイ エフ・ピー
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2007年12月のレポート
当月の日本株式は月末に大きな値下がりをがあり、1年を振り返りますと、年初に比べ10%の下落で終えました。マイファンドもこの影響で当月のAファンドは+0.4%、Bファンドは-2.1%で当月を終え、結果マイナス0.4%で終了しました。
マイファンドの年初来収益は、何とかプラスを維持し0.9%の収益です(Aファンド1.9%、Bファンド-3.3%)。
下の表でお分かりになりますように、株式市場に対する殆どのETFが12月は値下がりしました。特に先進国21カ国の株価指数に連動するEAFEの値下がりは-4.8%で最大でした。日本株式のETFは3本とも値下がりし、1年間では全て10%以上の下落になりました。3ヶ月来をみても各ETFは下落しています。その中で商品指数に連動するETFは2桁の値上がりで株価とのマイナス相関が見て取れます。この3ヶ月の成績からは債券への投資による値上がりが顕著で、また、資源株やグローバル・ファンドなどテーマファンドの成績が良い結果となっています。
当月の日本の個別株式では金融株2社と不動産株が二桁のマイナスでした。年初来で大きく値下がりしたのはソラン-50.3%、明和地所、-44.0%、日本軽金属-36.1%、東京電力-24.9%等で、値上がりは三菱商事36.6%、ぐらいです。結果として年初来で日本株式トータルでは9.5%の下落になりました。
| 区分 |
商品区分 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
設定来※ |
| myfund |
計画期待収益率 |
0.4 |
1.1 |
4.3 |
12.9 |
21.3 |
| トータルリターン |
-0.4 |
-3.0 |
0.2 |
19.2 |
19.3 |
| Aファンド |
0.4 |
-0.8 |
1.9 |
24.7 |
24.9 |
| Bファンド |
-2.1 |
-7.4 |
-3.3 |
・ |
8.1 |
ベンチ
マーク |
下記4指標均等加重 |
0.7 |
-2.0 |
1.2 |
31.4 |
63.3 |
| TOPIX |
-3.6 |
-8.6 |
-11.1 |
33.0 |
85.4 |
| 海外株式指数 |
3.9 |
-3.0 |
6.65 |
62.1 |
118.8 |
| 国内公社債指数 |
0.2 |
1.4 |
2.7 |
3.6 |
4.3 |
| 海外国債指数 |
2.1 |
2.3 |
6.5 |
26.7 |
44.8 |
保有
ETF |
日経225ETF |
▲2.9 |
▲9.0 |
▲11.3 |
・ |
20.6 |
| TOPIX連動ETF |
▲3.8 |
▲9.1 |
▲12.0 |
・ |
▲10.0 |
| ラッセル野村小型株ETF |
▲4.4 |
・ |
・ |
・ |
▲10.0 |
| NYダウ連動ETF |
4.0 |
▲4.7 |
3.4 |
35.8 |
34.6 |
| ナスダック100ETF |
4.0 |
△0.1 |
15.3 |
43.2 |
48.9 |
| ハンセンH株連動ETF |
▲1.1 |
△1.7 |
62.0 |
271.1 |
255.4 |
| 欧州株価連動ETF |
▲1.4 |
▲2.9 |
2.2 |
・ |
38.6 |
| 豪州200連動ETF |
▲3.2 |
▲2.2 |
10.6 |
・ |
47.7 |
| コデックス連動ETF |
0.2 |
▲1.0 |
・ |
・ |
19.4 |
| 先進21ヶ国指数EAFE |
▲4.8 |
▲4.4 |
・ |
・ |
▲6.9 |
| エマージング指数ETF |
▲1.5 |
1.8 |
・ |
・ |
13.2 |
| 商品指数連動ETF |
6.1 |
12.0 |
・ |
・ |
12.9 |
IDX
ファンド |
中央三井外国株INDX |
4.3 |
▲2.3 |
・ |
・ |
2.3 |
| PRU海外株式ファンド |
4.1 |
▲2.4 |
6.1 |
57.1 |
47.6 |
| 中央三井外国債券INDX |
1.6 |
2.1 |
・ |
・ |
2.8 |
| PRU国際債券ファンド |
1.5 |
2.3 |
5.6 |
24.0 |
59.0 |
アクティブ
ファンド |
F社日本成長株F |
▲1.8 |
▲6.1 |
△2.5 |
36.1 |
40.6 |
| S社日本株ファンド |
▲2.3 |
▲10.4 |
▲12.7 |
20.8 |
27.1 |
| F社グローバル株式F |
4.6 |
1.3 |
1.1 |
37.8 |
35.6 |
| B社資源株ファンド |
6.6 |
2.1 |
29.8 |
・ |
33.6 |
| J社アジア株アクティブF |
2.8 |
△4.3 |
30.6 |
129.0 |
164.9 |
| C社ボンドファンド |
1.8 |
1.0 |
2.1 |
14.8 |
19.8 |
| F社国際ボンド |
1.5 |
2.3 |
5.6 |
24.0 |
59/0 |
| 商品ファンドアルゴ2 |
・ |
27.0 |
14.4 |
・ |
11.6 |
各枠の中に・が入っている場合は期日が来ていない、または数値の確定していない場合です。
参考のため各ETFの配当実績を載せています。
ETF 1口当り分配金推移表マイファンドの実績値で、当該銘柄の運用とは異なります。
| 銘柄名 |
通貨 |
当年購入 |
受取月 |
当月 |
累計 |
前月末終値 |
配当% |
| TOPIX連動(野村) |
円 |
以前 |
6 |
ー |
16 |
1,639.000 |
0.97 |
| 日経225連動(野村) |
円 |
以前 |
6 |
ー |
116 |
16,950.000 |
0.68 |
| DIAMONDS TRUST1 |
米国ドル |
以前 |
1.2.3.4.5.6.8.10.11.12 |
0.37771 |
2.76089 |
*134.93 |
2.05
|
| PAWER HASDAQ100 |
米国ドル |
以前 |
1.5.8.11 |
0.026 |
0.14412 |
*52.44 |
0.23 |
| HANG SENG H IDX |
香港ドル |
以前 |
1.7. |
ー |
0.8 |
※1 |
ー |
| SPDR SP ASX 200 ETF |
豪国ドル |
以前 |
1.7.10. |
ー |
3.8739044 |
63.000 |
6.15 |
| ストリートトラックスヨーロッパ ETF |
ユーロ |
以前 |
未 |
ー |
0 |
145.290 |
0 |
| コデックス 200 ETF |
ウォン |
2月 |
5.8.11. |
50 |
700 |
24,735.000 |
0 |
| ISHARES EMERGING |
米国ドル |
6月 |
未 |
ー |
0 |
149.450 |
0 |
| ISHARES EAFE |
米国ドル |
6月 |
未 |
ー |
0 |
82.590 |
0 |
| ISHARES COMMODIT |
米国ドル |
7月 |
未 |
ー |
0 |
47.170 |
0 |
*は私のPC登録を円換算にしているため今月は10月19日終値を記載
※1は同上のため不明のため未記入。 受取月は1月からの実際に受け取った月。
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