2010年 11月レポート 確報版
11月の結果はベンチマークに対して-0.8ポイントの差がつきました。残念ながら国内外の個別株式が指数に及びませんでした。ただ、1年来では3.8ポイント勝っています。このまま進捗すれば、年間ではプラスに届きそうです。
12月に次年度に向け、資産配分)を変更(リアロケーション)する予定です。理由は外国債券のリターンがリスクに見合わないものになっている、国内の債券の価格が低下している(金利が上昇)ことによります。ただし、株式への配分が多いポジションは変わりません。新しい資産配分は、日本債券10%、日本株式35%、外国債券10%、先進国株式35%、新興国株式(資源株含む)10%、商品その他5%ととしています。
そして、信託報酬等のコストを低減するために、ETFへのシフトを進めます。このため、インデックス・ファンドの内一部を解約して、ETFを購入する予定です。また株式口座を開設していない証券会社、インターネット口座に変更していない銀行などがあり、手続きに時間が掛りますが、12月中には完了したいと考えています。
11月は最終週に世界的な株価の下落により、年初来でプラスに転じられませんでした。しかしながら、A.B.ファンドともに、1ヶ月来、3ヶ月、1年来でプラスで終了することが出来ました。当月大きく伸びたのは、下記の表で確認できるように、日本株指数に連動するETFで特に日経平均に連動するものは8.5%の上昇をみました。一方、欧州と新興諸国の株価指数は下落しています。
今月個別銘柄で上昇したものは、野村ホールディング16.4%、みずほフィナンシャルグループ14.7%、コマツ13.1%、鹿島10.0%など19銘柄が上昇しマンダム-5.6%1銘柄だけが下落しています。
★ ダウの犬結果報告
昨年から始めたダウの犬手法の11月30日現在の成果をまとめました。税・為替は反映していません。09年12月1日〜10年11月30日の間に、DUPONを売却し、KRAFT
FOODSとPFIZERの2銘柄を購入。平均1株単価は29.88ドルから27.83ドルに低下-2.11ドルの含み損です。但し、配当金が1.33ドル、売却益1.51ドルを加えますと、30.68ドルになりますので、1年来で2.45%の上昇になりました。一方、NYダウに連動するETFの1年来は4.1%の上昇ですので、DIAMONDSを購入した場合の方が良かったことになります。
単年度の成績ですので、もう一年継続して成果をトレースしたいと考えています。
★マイクロソフトのマネーが来年1月に停止します。
これにより、来年からは別途の方法を考えませんと、運用レポートが発行できません。そして、既に、マネーを開いた際に日々サインインが出来ませんとの表示が出ています。従いまして、本レポートは本年12月で終了する予定です。
ファンド名の後につくAはアクティブ・ファンド、Iはインデックス・ファンド、ETFは上場投信です。(騰落単位%)
| 区分 |
商品区分 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
購入来※ |
| myfund |
計画 予想期待収益率 |
0.45 |
1.4 |
5.7 |
18.1 |
31.9 |
| トータルリターン |
2.1 |
5.2 |
2.2 |
-21.5 |
-7.0 |
| Aファンド |
2.2 |
4.4 |
1.4 |
-25.0 |
-0.9 |
| Bファンド |
2.1 |
6.0 |
3.0 |
-18.1 |
-13.1 |
| 比較 |
ベンチーマークとの差 |
-0.8 |
-1.8 |
3.8 |
-3.5 |
14.7 |
ベンチ
マーク
当欄の
購入来欄
は5年来 |
加重 5%:35%:20%:40% |
2.9 |
7.0 |
1.9 |
-18.0 |
-22.5 |
| 国内債券 |
-1.1 |
-1.3 |
1.9 |
7.0 |
9.7 |
| TOPIX |
6.2 |
7.9 |
4.3 |
-40.4 |
-39.2 |
| 海外先進国の国債指数 |
-0.4 |
-1.2 |
-6.8 |
-17.9 |
51.4 |
| 日本除く先進21カ国の株価指数 |
2.3 |
11.4 |
4.1 |
-37.0 |
-20.1 |
| 4資産均等のケース |
1.7 |
4.2 |
0.9 |
-22.0 |
-13.9 |
国内
株式 |
日経225連動ETF |
8.5 |
13.7 |
6.6 |
-30.9 |
-16.0 |
| TOPIX連動ETF |
7.2 |
8.1 |
2.5 |
-43.4 |
-47.1 |
| ラッセル野村小型株連動ETF |
7.6 |
4.7 |
2.0 |
-36.4 |
-40.1 |
| P社国内株式M.P ★ |
7.1 |
7.7 |
3.7 |
・ |
-4.1 |
| トピックスインデックスオープン I |
8.8 |
9.3 |
9.2 |
-40.1 |
-18.9 |
| S社日本ファンド A |
7.7 |
8.9 |
10.4 |
-34.7 |
-11.4 |
| F社日本成長株株 A |
9.1 |
10.2 |
6.6 |
-38.3 |
39.1 |
外国
株式 |
DIAMONS TRUST E |
3.9 |
10.1 |
4.1 |
-36.2 |
-17.8 |
| S&P500 SPDR TRUST 1 E |
-1.2 |
12.5 |
7.8 |
・ |
-26.5 |
| ナスダック100ETF 円換算 |
5.5 |
20.5 |
17.6 |
-17.6 |
11.6 |
| ハンセンH株連動ETF円換算 |
-0.4 |
11.5 |
0.3 |
-39.3 |
108.9 |
| ストリートトラックスヨーロッパE |
-2.2 |
4.8 |
12.0 |
-23.0 |
-27.5 |
| オーストラリア200連動ETF |
-2.6 |
4.9 |
-2.1 |
-31.4 |
-15.0 |
| コデックス連動ETF |
1.7 |
11.0 |
22.5 |
6.4 |
-26.0 |
| iSHERS EAFE E |
-6.7 |
8.7 |
-2.0 |
-40.1 |
-49.1 |
| iSHERS EMERGING E |
-5.7 |
11.8 |
10.5 |
-20.8 |
-27.4 |
| 中央三井外国株INDEX-F |
2.8 |
12.2 |
3.2 |
-39.2 |
-40.4 |
| P社外国株式M.P.I |
2.2 |
11.6 |
2.8 |
-39.6 |
-14.3 |
| F社グローバルファンド A |
4.2 |
15.8 |
13.8 |
-34.5 |
33.4 |
| J社アジア株アクティブファンド A |
-1.0 |
11.1 |
9.9 |
-39.5 |
63.0 |
| ブラックロック資源株 A |
6.3 |
19.7 |
10.0 |
-31.0 |
-2.6 |
| グローバル・ハイインカム A |
2.6 |
8.9 |
3.5 |
-31.8 |
-24.7 |
外国
債券 |
ISHARES HI YIELD E |
-1.9 |
2.1 |
3.6 |
・ |
-26.8 |
| 中央三井外国債券INDX |
-0.1 |
-0.7 |
-7.2 |
-19.4 |
-18.5 |
| P社海外債券M.P. I |
-0.5 |
-1.1 |
-7.9 |
-19.0 |
26.9 |
| A社グローバルボンドプラス A |
0.5 |
0.2 |
-1.5 |
-11.6 |
4.4 |
| M社海外債券オープン A |
-0.1 |
-0.9 |
-6.3 |
-17.8 |
-3.9 |
| 米国債 |
償還日2011-02-15ゼロ債 |
0.0 |
0.1 |
0.4 |
11.0 |
-12.0 |
| 償還日2015-02-15ゼロ債 |
-1.0 |
0.2 |
6.6 |
・ |
-4.2 |
| 商品 |
iSHERS COMMONDIT E |
-1.3 |
-12.5 |
-0.8 |
-37.0 |
-50.8 |
| その他 |
FREDDIE MAC 購入09/08/20 |
-16.9 |
-7.3 |
-70.0 |
・ |
-80.2 |
| ダウの犬 |
ALTRIA GROUP INC 09/08/20 |
-6.8 |
7.5 |
27.8 |
・ |
19.8 |
| AT&T 09/09/14 |
-4.4 |
2.8 |
3.2 |
・ |
-3.5 |
| MERCK&CO 09/10/20 |
-6.0 |
-0.7 |
-4.8 |
・ |
-5.5 |
| VERIZON COMMU 09/10/20 |
-2.5 |
8.7 |
1.7 |
・ |
1.5 |
| KRAFT FOODS 10/10/26 |
-4.2 |
・ |
・ |
・ |
-4.9 |
| PFIZER 10/10/26 |
-7.3 |
・ |
・ |
・ |
-5.3 |
| 6銘柄成績購入平均の成績 |
-4.7 |
-11.2 |
-7.0 |
1株含益 |
-2.11＄/株 |
各枠内の・はまだ数値を捉えていない、または購入後期間が未達の印です。
注。最下段ダウの犬は1年来まで。
| 本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。
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オフィス マイ エフ・ピー
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関東財務局長(金商)
第2227号
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