2010年 9月レポート 確報版
9月の加重ベンチマーク1ヶ月来で5.2%、3ヶ月来で3.7%上昇していますが、1年来はまだ日本株下落の影響が大きく-3.2%です。
わがファンドは、ベンチマークに対して1ヶ月来2.8ポイント、3ヶ月来では0.7ポイント下回るものの、1年来で1.5ポイント上回っています。今後の為替によっては、楽観はできませんが、今年の成績は可も不可も無い成績で終了する見込みです。残念ながら、リーマンショック以前のレベルには戻ることは見込み薄の状況です。
9月は前月の株安の揺り戻しで、久しぶりに株式を源資産とする投資信託・ETFが上昇しました。最も大きく上昇したのはナスダック100に連動するETFで円換算でも6.4%、次はハンセンH株指数に連動するETFが5.9%でした。日本株も日経平均が3.7%上昇しています。結果トータルでは2.4%の上昇、3ヶ月来も3.1%の上昇です。ただ、残念ながら1年来では-1.7%、年初来でも-4.1です。これから年末にかけて、若干戻せばAファンドの水面下浮上の期待が高まります。
当月、値上がりの大きな銘柄は、日本軽金属+11.4%、小松製作所+10.2%で、値下がりはFREDDIE MAC-132.2%、東京電力-17.6%、野村ホールディング-14.6%と上昇下落ともに激しい値動きでした。
為替の影響を久方ぶりに感じています。最も如実に分かるのは5年間を1セットとしている米国ゼロクーポン債の為替差損の影響の大きさです。株式を源資産とするETは為替の影響よりも価格変動の大きさにより影響を受けています。
| 債券 償還年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2015年 |
2016年 |
指数連動ETF |
NYダウ |
NASDAQ |
ハンセンH株 |
| 為替の影響 |
- |
- |
- |
- |
- |
為替変動 |
- |
- |
- |
| ドルでの収益 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
価格変動 |
+ |
+ |
+ |
| リターン |
- |
- |
- |
- |
+ |
リターン |
- |
+ |
+ |
外貨建て商品は為替の影響の大きさを考えると、株式指数に連動するETFに部があると考えています。このため資産配分のり合いは、下記にも記載している通り、1:2の割合としています。
2010年10月1日8:00、私個人が使用しているマイクロソフトのマネーにて入力した数値を使用しています。
ファンド名の後につくAはアクティブ・ファンド、Iはインデックス・ファンド、ETFは上場投信です。(騰落単位%)
| 区分 |
商品区分 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
購入来※ |
| myfund |
計画 予想期待収益率 |
0.45 |
1.4 |
5.7 |
18.1 |
31.9 |
| トータルリターン |
2.4 |
3.1 |
-1.7 |
-24.8 |
-7.8 |
| Aファンド |
2.0 |
1.3 |
-2.4 |
-28.2 |
-1.8 |
| Bファンド |
2.8 |
4.9 |
-1.0 |
-21.4 |
-13.8 |
| 比較 |
ベンチーマークとの差 |
-2.8 |
-0.6 |
1.5 |
11.1 |
10.8 |
ベンチ
マーク
当欄の
購入来欄
は5年来 |
加重 5%:35%:20%:40% |
5.2 |
3.7 |
-3.2 |
-35.9 |
-18.6 |
| 国内債券 |
0.1 |
1.1 |
3.9 |
1.0 |
11.6 |
| TOPIX |
3.9 |
-0.6 |
-7.2 |
-45.7 |
-36.3 |
| 海外先進国の国債指数 |
2.0 |
2.9 |
-5.0 |
-14.8 |
0.5 |
| 日本除く先進21カ国の株価指数 |
8.7 |
8.2 |
0.4 |
-42.6 |
-16.4 |
| 4資産均等のケース |
3.7 |
2.9 |
-12.0 |
-36.0 |
-25. |
国内
株式 |
日経225連動ETF |
3.7 |
-0.9 |
-7.1 |
-38.6 |
-20.8 |
| TOPIX連動ETF |
1.1 |
-2.5 |
-8.7 |
-48.7 |
-49.2 |
| ラッセル野村小型株連動ETF |
3.6 |
-3.3 |
-5.0 |
・ |
-39.9 |
| P社国内株式M.P ★ |
1.5 |
-0.8 |
-7.1 |
|
-7.5 |
| トピックスインデックスオープン I |
2.6 |
0.3 |
-6.6 |
-45.5 |
-22.1 |
| S社日本ファンド A |
4.2 |
-1.7 |
-2.9 |
-41.7 |
-13.5 |
| F社日本成長株株 A |
4.0 |
1.8 |
-4.8 |
-43.2 |
39..0 |
外国
株式 |
DIAMONS TRUST E 円換算 |
4.2 |
3.9 |
2.9 |
-43.5 |
-19.9 |
| S&P500 SPDR TRUST 1 E |
2.9 |
10.6 |
8.1 |
・ |
-29.3 |
| ナスダック100ETF 円換算 |
6.4 |
7.7 |
8.0 |
-30.5 |
3.9 |
| ハンセンH株連動ETF円換算 |
5.9 |
2.9 |
-1.6 |
-46.2 |
100.7 |
| ストリートトラックスヨーロッパE |
-0.1 |
7.4 |
10.0 |
-24.8 |
-26.5 |
| オーストラリア200連動ETF |
1.5 |
7.9 |
-2.6 |
-30.8 |
-15.1 |
| コデックス連動ETF |
4.9 |
9.7 |
9.2 |
-1.5 |
-28.1 |
| iSHERS EAFE E |
4.6 |
18.1 |
0.4 |
-39.3 |
-48.5 |
| iSHERS EMERGING E |
6.5 |
20.0 |
15.1 |
-19.4 |
-27.5 |
| 中央三井外国株INDEX-F |
5.7 |
8.5 |
-0.4 |
-44.4 |
-41.8 |
| P社外国株式M.P.I |
5.4 |
8.2 |
-0.6 |
-44.5 |
-16.1 |
| F社グローバルファンド A |
6.4 |
9.9 |
4.8 |
-39.8 |
33.3 |
| J社アジア株アクティブファンド A |
7.3 |
9.6 |
2.0 |
-45.2 |
58.9 |
| ブラックロック資源株 A |
7.1 |
10.6 |
5.0 |
-24.5 |
-6.6 |
| グローバル・ハイインカム A |
4.7 |
8.0 |
0.4 |
-36.2 |
-25.6 |
外国
債券 |
ISHARES HI YIELD E |
2.1 |
5.6 |
3.9 |
・ |
-26.3 |
| 中央三井外国債券INDX |
2.6 |
3.0 |
-5.4 |
-16.3 |
-15.7 |
| P社海外債券M.P. I |
2.6 |
3.2 |
-5.4 |
-15.4 |
31.5 |
| A社グローバルボンドプラス A |
2.1 |
2.2 |
-0.3 |
-10.8 |
5.9 |
| M社海外債券オープン A |
2.9 |
3.5 |
-3.8 |
-14.4 |
-0.6 |
| 米国債 |
償還日2011-02-15ゼロ債 |
0.0 |
0.2 |
0.9 |
14.4 |
-12.8 |
| 償還日2015-02-15ゼロ債 |
0.9 |
3.2 |
9.9 |
・ |
-5.8 |
| 商品 |
iSHERS COMMONDIT E |
4.5 |
8.0 |
1.1 |
-36.4 |
-52.6 |
| その他 |
FREDDIE MAC 購入09/08/20 |
-13.2 |
-28.3 |
-83.6 |
・ |
-81.1 |
| ダウの犬 |
DUPON 購入09/08/20 |
5.0 |
29.0 |
38.8 |
・ |
23.4 |
| ALTRIA GROUP INC 09/08/20 |
4.8 |
19.9 |
34.9 |
・ |
19.5 |
| AT&T 09/09/14 |
4.2 |
18.2 |
5.9 |
・ |
-0.8 |
| MERCK&CO 09/10/20 |
3.1 |
5.3 |
・ |
・ |
0.8 |
| VERIZON COMMU 09/10/20 |
7.8 |
14.4 |
・ |
|
3.2 |
| 5銘柄成績購入平均の成績 |
7.6 |
18.9 |
11.6 |
1株含益 |
5.38＄/株 |
各枠内の・はまだ数値を捉えていない、または購入後期間が未達の印です。
注。最下段ダウの犬5銘柄の1年来は、半年来の数値です。
| 本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。
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関東財務局長(金商)
第2227号
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