2010年 8月レポート 確報版
8月は、世界的な株安と円高により、株式を対象とするファンドの運用成績が急落、殆どの銘柄がマイナスとなりました。当ファンドも1ヶ月来で-3.0%下落しました。A.Bの比較で運用期間の長いAファンドも購入来-2.7%という元本割れレベルに突入しています。総じて債券及び債券を対象とする投信は当月は上昇しています。
期間ごとに大きなマイナスの成績ですが、加重ベンチマークに対しては当月は1.4ポイント上回り、各期間すべてで上回ることが出来ました。また、4資産均等配分のベンチマークに対しても、1ヶ月来、3ヶ月来、1年来で上回っています。
★現在読書中のヘッジファンドの本では、ヘッジファンドのファンドマネジャーは、相対リターンでベンチマークに勝つよりも、絶対リターンでプラスを目指すべきとされています。とても難しいことで、多くのファンドマネジャーが負けて消えていく姿が描かれています。
その中で、ダウの犬手法で購入した銘柄の成績は良好でした。ドル表示ではありますが、5銘柄の積算で当月は1.6%の上昇、購入来で4.429ドル/1株当たりの成績です
個別日本株では、沢井製薬が当月14.6%、日本軽金属8.1%上昇しました、一方、みずほFG-9.2%、三菱商事-8.0%、日本郵船-8.5%などは下落しました。
株式市場を対象としたETFでは、日経平均が-7.2%、TOPIX-4.8%、MSCIコクサイを対象とするEFAも-6.8%下落しています。
今後、しばらくは円高(私は妥当なレベルとみています)が進み、各国の株価も低位で推移するものと思われます。私は急騰時に市場にいるためには、現在は我慢の時期として、売却はせず、積み立ても継続しています。
2010年9月1日8:00、私個人が使用しているマイクロソフトのマネーにて入力した数値を使用しています。
ファンド名の後につくAはアクティブ・ファンド、Iはインデックス・ファンド、ETFは上場投信です。(騰落単位%)
| 区分 |
商品区分 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
購入来※ |
| myfund |
計画 予想期待収益率 |
0.45 |
1.4 |
5.7 |
18.1 |
31.9 |
| トータルリターン |
-3.0 |
-3.5 |
-6.8 |
-25.6 |
-9.6 |
| Aファンド |
-2.3 |
-3.4 |
-6.4 |
-26.7 |
-2.7 |
| Bファンド |
-3.8 |
-3.5 |
-7.2 |
-24.4 |
-16.8 |
ベンチ
マーク
当欄の
購入来欄
は5年来 |
加重 5%:35%:20%:40% |
-4.4 |
-5.6 |
-9.3 |
-36.5 |
-18.7 |
| 国内債券 |
0.7 |
2.1 |
4.1 |
9.6 |
10.8 |
| TOPIX |
-5.3 |
-8.5 |
-15.2 |
-47.2 |
-31.7 |
| 海外先進国の国債指数 |
-1.8 |
-1.7 |
-8.9 |
-14.6 |
-1.2 |
| 日本除く先進21カ国の株価指数 |
-6.7 |
-6.1 |
-7.4 |
-43.9 |
-19.9 |
| 4資産均等のケース |
-3.3 |
-3.6 |
-6.9 |
-24.0 |
-10.5 |
国内
株式 |
日経225連動ETF |
-7.2 |
-11.1 |
-16.0 |
-42.0 |
-26.1 |
| TOPIX連動ETF |
-4.8 |
-10.2 |
-16.8 |
-50.0 |
-51.1 |
| ラッセル野村小型株連動ETF |
-4.7 |
-8.5 |
-16.0 |
・ |
-42.7 |
| P社国内株式M.P ★ |
-4.9 |
-8.6 |
-14.8 |
・ |
-11.3 |
| トピックスインデックスオープン I |
-2.0 |
-5.9 |
-13.0 |
-46.0 |
-23.5 |
| S社日本ファンド A |
-3.5 |
-8.4 |
-10.4 |
-43.6 |
-16.0 |
| F社日本成長株株 A |
-2.6 |
-5.5 |
-11.6 |
-43.6 |
38.9 |
外国
株式 |
DIAMONS TRUST E 円換算 |
-7.0 |
-8.6 |
-5.7 |
-44.9 |
-25.3 |
| S&P500 SPDR TRUST 1 E |
-6.8 |
-3.7 |
2.8 |
・ |
-34.2 |
| ナスダック100ETF 円換算 |
-7.3 |
-11.5 |
-2.7 |
-33.7 |
-7.2 |
| ハンセンH株連動ETF円換算 |
-6.1 |
-7.5 |
-10.2 |
-38.0 |
87.4 |
| ストリートトラックスヨーロッパE |
-4.2 |
2.8 |
8.9 |
-27.1 |
-33.2 |
| オーストラリア200連動ETF |
-2.3 |
-1.3 |
-1.3 |
-30.9 |
-24.1 |
| コデックス連動ETF |
-2.6 |
5.9 |
8.3 |
-3.0 |
-34.4 |
| iSHERS EAFE E |
-6.9 |
3.4 |
-5.2 |
-43.2 |
-52.8 |
| iSHERS EMERGING E |
-5.4 |
5.1 |
13.5 |
-23.5 |
-34.6 |
| 中央三井外国株INDEX-F |
-5.3 |
-4.7 |
-5.7 |
-45.1 |
-45.5 |
| P社外国株式M.P.I |
-2.0 |
-5.9 |
-13.0 |
-46.0 |
-23.5 |
| F社グローバルファンド A |
-3.7 |
-4.7 |
-2.0 |
-39.6 |
33.0 |
| J社アジア株アクティブファンド A |
-4.0 |
-0.5 |
-1.4 |
-41.8 |
48.8 |
| ブラックロック資源株 A |
-6.9 |
-6.7 |
-1.8 |
-30.7 |
-11.0 |
| グローバル・ハイインカム A |
-3.6 |
-1.7 |
-3.3 |
-37.2 |
-28.2 |
外国
債券 |
ISHARES HI YIELD E |
-1.4 |
3.0 |
5.9 |
・ |
-27.8 |
| 中央三井外国債券INDX |
0.0 |
-0.7 |
-7.3 |
-15.7 |
-16.5 |
| P社海外債券M.P. I |
-1.5 |
-2.3 |
^8.7 |
-16.2 |
28.2 |
| A社グローバルボンドプラス A |
0.4 |
-0.2 |
-1.3 |
-10.5 |
5.4 |
| M社海外債券オープン A |
0.7 |
0.0 |
-6.0 |
-14.0 |
-1.7 |
| 米国債 |
償還日2011-02-15割引債 |
0.5 |
0.2 |
1.1 |
15.3 |
-12.2 |
| 償還日2015-02-15割引債 |
2.3 |
6.5 |
・ |
・ |
1.7 |
| 商品 |
iSHERS COMMONDIT E |
-8.9 |
0.0 |
-8.6 |
-35.5 |
-55.8 |
| その他 |
FREDDIE MAC 購入09/08/20 |
-19.8 |
-93.1 |
-85.4 |
・ |
-78.5 |
| ダウの犬 |
DUPON 購入09/08/20 |
-3.9 |
12.7 |
27.7 |
・ |
13.8 |
| ALTRIA GROUP INC 09/08/20 |
-0.1 |
10.0 |
22.1 |
・ |
12.0 |
| AT&T 09/09/14 |
1.5 |
11.2 |
・ |
・ |
-5.5 |
| MERCK&CO 09/10/20 |
1.0 |
4.4 |
・ |
・ |
-2,9 |
| VERIZON COMMU 09/10/20 |
0.3 |
7.3 |
・ |
・ |
-5,7 |
| 5銘柄成績購入平均の成績 |
1.6 |
11.5 |
8.4 |
含み益 |
$4.429
|
各枠内の・はまだ数値を捉えていない、または購入後期間が未達の印です。
注。最下段ダウの犬5銘柄の1年来は、半年来の数値です。
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