オフィス マイ エフ・ピー
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11月レポート
11月は大いなる失敗をしました。11月末、そろそろ少しだけでも買おうかなと、資金を楽天証券に移しました。銘柄は先進21ヶ国の株価指数に連動するEAFEです。11時過ぎにオフィスで為替を見たときに107円前半台、12時でなく14時までにドルを買えばよいと、ふと思ったのが大間違い、108円後半になりつい買いそびれてしまいました。その晩にNYは高騰、翌日は円も109円になり、ついに11月中には購入できずにいます。
☆確定版として追記
ベンチマークに対して1ヶ月来ではマイナス1.6ポイント、3ヶ月来ではプラス0.3ポイントです。長期では大きな差が生じて3年来ではマイナス14.9ポイント、設定来(5年来)ではマイナス35.9ポイントです。本当にインデックスファンドを上回るのは至難です。
11月は日本株も大きく下落しています。下記のように1ヶ月来は全て赤字です。そして、とうとう今年3回目の年初来収益で赤字のマイナス0.6%で終了しました。一昨日、昨日の株式の上昇は大きかったものの、黒字にはなっていません。来月の回復を待つばかりですが、マイナス幅がこの程度で収まっているのは、徹底した分散投資の影響と考えています。
Aファンドでは、株式が当月マイナス、1年来でマイナス9.1%の成績です。なんと株式で年初来で黒字なのはサカタのタネだけです。当月は沢井製薬39.9%、ソラン22.9%と二桁上がりましたが、それまでの下落が激しくまだ年初来で黒字を回復していません。各国の株式市場ではやはりH株の下落が大きく外国株も成績は回復していません。但し、米国ゼロクーポン債は当月も上昇しています。2012年2月償還のものが2.5%上昇しました。なお、商品ファンドのアルゴ2が久方ぶりに黒字圏に入っています、6月来です。
Bファンドの日本株は略全滅です。新日鉄、日本軽金属、日本郵船は最終に買い戻されましたが、二桁の下落で終了しました。債券ファンドも円高の影響で振るいません。まだまだ辛抱の時期が続く予感がします。
2007年11月30日現在。私のマイクロソフトマネー上の数値です。
| 区分 |
商品区分 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
設定来※ |
| myfund |
計画期待収益率 |
0.4 |
1.1 |
4.3 |
12.9 |
21.3 |
| トータルリターン |
▲5.3 |
▲0.1 |
3.9 |
20.1 |
20.7 |
| Aファンド |
▲5.5 |
1.8 |
4.9 |
25.5 |
23.8 |
| Bファンド |
▲5.0 |
▲3.9 |
1.9 |
・ |
9.4 |
ベンチ
マーク |
下記4指標均等加重 |
▲3.7 |
▲0.4 |
3.2 |
35.0 |
56.6 |
| TOPIX |
▲5.4 |
▲4.2 |
▲3.24 |
44.5 |
81.8 |
| 海外株式指数 |
▲8.0 |
▲0.8 |
7.7 |
63.5 |
93.8 |
| 国内公社債指数 |
0.6 |
1.1 |
2.6 |
3.7 |
4.4 |
| 海外国債指数 |
▲1.9 |
2.4 |
5.7 |
28.4 |
46.7 |
保有
ETF |
日経225ETF |
▲4.9 |
▲5.0 |
▲3.3 |
・ |
24.2 |
| TOPIX連動ETF |
▲4.4 |
▲4.3 |
▲6.7 |
・ |
▲6.4 |
| ラッセル野村小型株ETF |
▲5.5 |
▲5.8 |
・ |
・ |
▲5.8 |
| NYダウ連動ETF |
▲5.9 |
▲4.5 |
4.4 |
36.1 |
29.4 |
| ナスダック100ETF |
▲8.1 |
2.3 |
12.2 |
41.5 |
43.2 |
| ハンセンH株連動ETF |
▲19.3 |
19.0 |
98.2 |
269.4 |
259.4 |
| 欧州株価連動ETF |
▲5.8 |
▲4.3 |
4.1 |
・ |
31.3 |
| 豪州200連動ETF |
▲2.0 |
5.6 |
17.3 |
・ |
44.6 |
| コデックス連動ETF |
▲3.8 |
3.9 |
・ |
・ |
14.7 |
| 先進21ヶ国指数EAFE |
▲2.1 |
5.8 |
・ |
・ |
▲6.8 |
| エマージング指数ETF |
▲4.6 |
14.9 |
・ |
・ |
9.2 |
| 商品指数連動ETF |
▲5.6 |
15.5 |
・ |
・ |
1.5 |
IDX
ファンド |
中央三井外国株INDX |
▲7/0 |
▲1.4 |
・ |
・ |
▲2.1 |
| PRU海外株式ファンド |
▲7.0 |
▲1.3 |
6.1 |
54.6 |
41.4 |
| 中央三井外国債券INDX |
▲1.5 |
2.1 |
・ |
・ |
1.1 |
| PRU国際債券ファンド |
▲1.5 |
2.2 |
5.0 |
25.3 |
56.4 |
アクティブ
ファンド |
F社日本成長株F |
▲5.6 |
▲3.8 |
0.1 |
43.1 |
40.6 |
| S社日本株ファンド |
▲7.2 |
▲9.6 |
▲6.7 |
25.3 |
28.1 |
| F社グローバル株式F |
▲7.4 |
4.2 |
4.8 |
39.8 |
35.3 |
| B社資源株ファンド |
▲9.6 |
10.9 |
28.3 |
27.8 |
27.8 |
| J社アジア株アクティブF |
▲19.3 |
2.7 |
32.1 |
120.7 |
149.8 |
| C社ボンドファンド |
▲2.2 |
0.1 |
1.5 |
14.5 |
17.9 |
| F社国際ボンド |
▲2.7 |
0.3 |
1.1 |
7.7 |
7.7 |
| 商品ファンドアルゴ2 |
・ |
19,9 |
8.0 |
・ |
5.4 |
各枠内に・が入っている場合は、また期日が来ていない、又は数値が確定していない場合です。
ETF配当金推移。11月末です。
| 銘柄名 |
通貨 |
当年購入 |
受取月 |
当月 |
累計 |
9月末終値 |
配当% |
| TOPIX連動(野村) |
円 |
以前 |
6 |
ー |
16 |
1,639.000 |
0.97 |
| 日経225連動(野村) |
円 |
以前 |
6 |
ー |
116 |
16,950.000 |
0.68 |
| DIAMONDS TRUST1 |
米国ドル |
以前 |
1.2.3.4.5.6.8.10. |
ー |
2.23011 |
*134.93 |
1.65 |
| PAWER HASDAQ100 |
米国ドル |
以前 |
1.5.8.11 |
0.026 |
0.14412 |
*52.44 |
0.23 |
| HANG SENG H IDX |
香港ドル |
以前 |
1.7. |
ー |
0.8 |
※1 |
ー |
| SPDR SP ASX 200 ETF |
豪国ドル |
以前 |
1.7.10. |
ー |
3.8739044 |
63.000 |
6.15 |
| ストリートトラックスヨーロッパ ETF |
ユーロ |
以前 |
未 |
ー |
0 |
145.290 |
0 |
| コデックス 200 ETF |
ウォン |
2月 |
5.8.11. |
50 |
700 |
24,735.000 |
| ISHARES EMERGING |
米国ドル |
6月 |
未 |
ー |
0 |
149.450 |
0 |
| ISHARES EAFE |
米国ドル |
6月 |
未 |
ー |
0 |
82.590 |
0 |
| ISHARES COMMODIT |
米国ドル |
7月 |
未 |
ー |
0 |
47.170 |
0 |
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