2010年 1月レポート 確報版
本年1月に資産配分の見直しを図りました(リアロケーション)、配分改訂の主な事項は、円貨と外貨の割合を40:60に、株式の比率を75%とし、国内債券を縮小するため5%以内に止めることと致しました。国内債券5%、国内株35%、外国債券20%(若干のオルタナティブ含む)、外国株式(含む新興国株式10%)とするものです。これにより、指数による資産での過去のリターンは7.2%、リスクは13.4%に変化しました。(従来は1:3:3:3の資産配分で、リターンは6.1%、リスクは11.6%でした)。なお、購入・保有コストを1.5%とし、期待リターンは5.7%を目指します。国内債券を縮小したのは、民主党のバラマキ財政への不安のためです。
1月の成績とベンチマークとの比較では、加重ベンチマークに対しては1ヶ月来、3ヶ月来では上回るものの、1年来で10.0ポイント劣っています。代わりに3年来では10ポイント上回っています。今後はこのベンチマークとの比較で同等又は上回る成果を目指します。期待収益率との比較では、1ヶ月来、3ヶ月来は下回るものの、1年来で7ポイント上回ることが出来ましたが、3年来では40ポイントの差、5年来(設定来)でも38.8ポイントの差がついてしまいました。これからどれだけ追い上げられるかが勝負です。
1月のトータルリターンは、グローバルな株価の下落・円高で、1ヶ月来は-3.4%、3ヶ月来は-0.5%、1年来は12.7%になり、購入来では-7.0%になり再度後退局面に入りました。設定が1999年で長期間運用しているAファンドでも購入来で-0.5%に転じました。
当月上昇した投信・ETFは シュローダー日本株1.4%、ラッセル野村小型株指数連動0.3%のみで、下落した上位3銘柄は、ハンセンH株指数-10.4%、JFアジア株アクティブ-8.1%、ISHARES COMMODIT 8.1%です
同じく個別株の上昇3銘柄はベスト3は沢井薬品12.2%、日軽金10.0%、日本郵船9.8%下落の激しかった銘柄はフレディマック-19.7%、サカタのタネ-13.8%、新日鐵-12.3%でした。
過去1年の騰落を見ると、投信では、ハンセンH株指数連動75.8%、ISHARES EMERGING ETF 67.7%、ブラックロック資源株58.4%など総じて新興国の株価を対象とする銘柄の上昇が目立っています。また、個別株も三菱商事66.2%、小松製作所50.8%はそれらの影響度が強いものと捉えられます、
2010年1月29日8:00、私個人が使用しているマイクロソフトマネーにて入力した数値を使用しています。
| 区分 |
商品区分 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
購入来※ |
| myfund |
計画 予想期待収益率 |
0.45 |
1.4 |
5.7 |
18.1 |
31.9 |
| トータルリターン |
-3.4 |
-0.5 |
12.7 |
-22.2 |
-6.9 |
| Aファンド |
-3.2 |
-0.7 |
14.5 |
-21.5 |
-0.5 |
| Bファンド |
-3.6 |
-0.3 |
10.6 |
-23.0 |
-14.4 |
ベンチ
マーク |
加重 5%:35%:20%:40% |
-3.6 |
-1.3 |
22.7 |
-32.7 |
-3.1 |
| TOPIX |
-0.71 |
0.69 |
15.62 |
-44.93 |
-15.35 |
| 先進21ヶ国の株価指数 |
-6.84 |
-1.78 |
38.19 |
-38.79 |
-0.75 |
| 国内債券指数 |
-0.0 |
0.98 |
2.00 |
7.42 |
8.06 |
| 海外先進国の国債指数 |
-3.16 |
-4.39 |
9.49 |
-9.43 |
11.06 |
| 4資産均等のケース |
-2.68 |
-1.13 |
16.33 |
-21.43 |
0.76 |
国内
株式 |
日経225連動ETF |
-3.6 |
3.0 |
23.2 |
-35.8 |
-14.2 |
| TOPIX連動ETF |
-0.5 |
2.2 |
10.0 |
-46.7 |
-44.7 |
| ラッセル野村小型株連動ETF |
0.3 |
0.7 |
13.4 |
・ |
-37.1 |
| P社国内株式M.P毎月積立 I |
-0.8 |
0.1 |
7.3 |
・ |
-1.4 |
| トピックスインデックスオープン I |
-1.5 |
2.1 |
11.3 |
-45.8 |
-17.8 |
| S社日本ファンド A |
1.4 |
2.0 |
26.5 |
-43.3 |
-12.6 |
| F社日本成長株株 A |
-1.2 |
1.7 |
22.1 |
-5.6 |
39.1 |
外国
株式 |
DIAMONS TRUST E |
-6.0 |
0.4 |
24.9 |
-40.2 |
-19.9 |
| S&P500 SPDR TRUST 1 E |
-5.2 |
0.5 |
39.0 |
・ |
-32.1 |
| ナスダック100ETF |
-7.8 |
0.9 |
49.8 |
-26.4 |
-1.7 |
| ハンセンH株連動ETF |
-10.4 |
-13.5 |
75.8 |
-12.4 |
99.6 |
| ストリートトラックスヨーロッパE |
-3.9 |
1.0 |
28.9 |
-28.6 |
-25.4 |
| オーストラリア200連動ETF |
-5.6 |
-1.0 |
30.8 |
-24.2 |
-17.2 |
| コデックス連動ETF |
-5.3 |
0.5 |
39.0 |
・ |
-32.1 |
| iSHERS EAFE E |
-5.1 |
-4.8 |
34.3 |
・ |
-47.1 |
| iSHERS EMERGING E |
-7.8 |
-2.9 |
67.7 |
・ |
-33.4 |
| 中央三井外国株INDEX-F |
-7.3 |
0.8 |
31.6 |
・ |
-41.9 |
| P社外国株式M.P.毎月積立 I |
-7.2 |
-1.9 |
19.9 |
・ |
4.6 |
| F社グローバルファンド A |
-6.8 |
2.8 |
36.2 |
-2.6 |
33.1 |
| J社アジア株アクティブファンド A |
-7.2 |
-1.9 |
31.2 |
-41.0 |
-16.1 |
| ブラックロック資源株 A |
-7.4 |
2.6 |
58.4 |
-14.8 |
-6.5 |
| グローバル・ハイインカム A |
-5.3 |
0.7 |
22.8 |
-39.1 |
-26.3 |
外国
債券 |
ISHARES HI YIELD E |
-1.8 |
0.3 |
15.1 |
・ |
-23.9 |
| 中央三井外国債券INDX |
-3.4 |
-3.7 |
7.6 |
・ |
-13.6 |
| P社海外債券M.P. I |
-3.5 |
-3.5 |
8.1 |
-11.1 |
34.6 |
| A社グローバルボンドプラス A |
-2.8 |
-1.8 |
12.4 |
-11.2 |
5.4 |
| M社海外債券オープン A |
-3.3 |
-3.5 |
7.3 |
-11.5 |
0.6 |
| 米国債 |
2010-02-15 |
0.8 |
0.9 |
1.6 |
16.7 |
1.8 |
| 2015-02-15 |
1.5 |
1.8 |
・ |
・ |
-5.5 |
| 商品 |
iSHERS COMMONDIT E |
-8.1 |
-9.2 |
10.7 |
・ |
-50.4 |
| その他 |
FREDDIE MAC 購入09/08/20 |
-19.7 |
-8.5 |
・ |
・ |
-19.1 |
| ダウの犬 |
DUPON 購入09/08/20 |
-3.1 |
-1.1 |
・ |
・ |
-3.0 |
| ALTRIA GROUP INC 09/08/20 |
1.2 |
8.2 |
・ |
・ |
6.2 |
| AT&T 09/09/14 |
-9.5 |
-3.3 |
・ |
・ |
-5.5 |
| MERCK&CO 09/10/20 |
4.5 |
21.9 |
・ |
・ |
12.4 |
| VERIZON COMMU 09/10/20 |
-11.2 |
-2.1 |
・ |
・ |
0.2 |
| 5銘柄成績購入平均に対し |
騰落率 |
+1.0% |
含み益 |
0.97ドル |
・ |
各枠内の・はまだ数値を捉えていない、または購入後期間が未達の印です。
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