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関東財務局長(金商)
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10月の運用レポート
当月の年初来収益率は5.4%です。収益率に貢献している銘柄は、ハンセンH株指数連動で88.3%、JFアジア株アクティブファンド50.4%、ブラックロックワールド資源株F37.5%、※コデックス200ETF32.0%、※iSHARESEMERGING25.5%、NASDAQ100IDX20.8%、※カナダ国債19.3%、※SPDR SP ASX 200 FUND 17.4%などです。内2銘柄は以前から保有しているアクティブファンドになっています。なお※マーク付の銘柄は今年購入したものです。
一方足を引っ張っている銘柄の種別は全て個別株で、ソラン-55.7%、沢井薬品-37.9%、明和地所-28.1%、みずほフィナンシャルグループ-24.4%、日本軽金属-22.6%、東京電力24.2%などです。日本株の多くが下落しています。
当月は、ニューヨークダウと日本株式がマイナスでしたが、他の市場と債券の値上がりでトータル1.7%の上昇を得ました。このような環境の中23日に大証に上場された、ラッセル/野村小型コアインデックス指数連動型上場投信を25日に購入しました。これで日本株式を対象とするETFは日経225、TOPIX、小型株の3本になりました。
Aファンドの個別株式は相変らず不調で、11銘柄中8銘柄が月初に比べ下落しています。特に沢井製薬はマイナス16.1%の下落です。それでも、ナスダック100連動のQQQQ、H株指数連動17.4%上昇にすくわれ2.3%.の上昇を得ました。
Bファンドも、当月は個別株式8本中6本が下落しています。新日鉄マイナス11.6%、日本軽金属マイナス10..9%k下落が効いています。又、TOPIXも日経225連動ETFは此方に入っていますので、日本株式の占有率が大きく、結果としてマイナス1.3%になりました。そして、個別株式トータルの下落もBファンドが大きくマイナス4.9%で、全体の足を引っ張りました。
2007年10月末日 単位 % ベンチマークの指数以外の銘柄は全て私の所有しているものです。
| 区分 |
商品銘柄 |
1ヶ月来 |
3ヶ月来 |
1年来 |
3年来 |
設定来※ |
| myfund |
計画期待収益率 |
0.4 |
1.1 |
4.3 |
12.8 |
21.3 |
| トータルリターン |
1.7 |
2.4 |
9.7 |
ー |
24.9 |
| Aファンド |
2.3 |
4.2 |
10.0 |
32.2 |
29.4 |
| Bファンド |
△1.3 |
△1.4 |
9.0 |
ー |
15.6 |
ベンチ
マーク |
下記4指標均等加重 |
1.1
|
1.1
|
8.1
|
42.7
|
69.0
|
| TOPIX |
0.2
|
▲4.5 |
1.4 |
54.7 |
99.0 |
| 海外株式指数 |
1.5 |
4.5 |
18.8 |
81.8 |
122.4 |
| 国内公社債指数 |
0.5 |
1.5 |
2.3 |
3.3 |
3.7 |
| 海外国債指数 |
2.1 |
3.0 |
9.8 |
31.1 |
49.6 |
保有
ETF |
日経225ETF |
△2.7 |
△3.0 |
2.1 |
ー |
32.0 |
| TOPIX連動ETF |
△2.7 |
△3.2 |
△1.9 |
ー |
△1.1 |
| ラッセル野村小型株ETF |
1.1 |
ー |
ー |
ー |
1.1 |
| NYダウ連動ETF |
▲2.4 |
▲0.9 |
10.2 |
49.2 |
40.1 |
| ナスダック100ETF |
3.1 |
5.8 |
22.1 |
58.1 |
56.0 |
| ハンセンH株連動ETF |
17.4 |
47.5 |
160.3 |
375.0 |
346.8 |
| 欧州株価連動ETF |
1.4 |
5.0 |
12.7 |
ー |
47.5 |
| 豪州200連動ETF |
1.4 |
12.4 |
23.5 |
ー |
66.8 |
| コデックス連動ETF |
1.2 |
7.6 |
ー |
ー |
32.0 |
| 先進21ヶ国指数EAFE |
3.7 |
9.0 |
ー |
ー |
2.4 |
| エマージング指数ETF |
11.1 |
23.5 |
ー |
ー |
25.5 |
| 商品指数連動ETF |
7.4 |
13.3 |
ー |
ー |
7.9 |
IDX
ファンド |
中央三井外国株INDX |
0.3 |
4.8 |
ー |
ー |
6.4 |
| PRU海外株式ファンド |
0.3 |
4.8 |
16.8 |
72.1 |
53.5 |
| 中央三井外国債券INDX |
1.6 |
3.0 |
ー |
ー |
3.0 |
| PRU国際債券ファンド |
1.7 |
3.0 |
8.9 |
27.5 |
59.1 |
アクティブ
ファンド |
F社日本成長株F |
▲1.3 |
▲3.5 |
2.5 |
45.6 |
40.8 |
| S社日本株ファンド |
▲3.1 |
▲5.9 |
0.7 |
34.1 |
39.2 |
| F社グローバル株式F |
3.2 |
10.1 |
7.6 |
42.2 |
35.8 |
| B社資源株ファンド |
4.9 |
19.0 |
40.7 |
ー |
42.1 |
| J社アジア株アクティブF |
6.0 |
24.3 |
71.9 |
184.8 |
205.4 |
| C社ボンドファンド |
1.1 |
1.5 |
5.1 |
17.0 |
20.4 |
| F社国際ボンド |
0.7 |
0.4 |
4.5 |
ー |
10.3 |
| 商品ファンド |
アルゴ2 |
ー |
▲7.1 |
▲1.2 |
ー |
▲5.6 |
| 各枠の中にーが入っている場合は期日が来ていない、または数値の確定していない場合です。 |
先月からETFの分配金の配当率(私の保有しているもの)に関して掲載しています。特に回答回数と配当率累計に着目下さい。ニューヨークダウに連動するETFダイヤモンズは、略毎月分配金が入ります。これら分配金の頻度の高いETFを組み合わせれば、多分配型の自分ファンドが作れますね。
ETFの!口当たり分配金推移表 。マイファンドの実績値で当該銘柄の運用とは異なります
| 銘柄名 |
通貨 |
当年
購入 |
受取月 |
当月 |
累計 |
前月末
終値 |
配当% |
| TOPIX連動(野村) |
円 |
以前 |
6 |
ー |
16 |
1,639.000 |
0.97 |
| 日経225連動(野村) |
円 |
以前 |
6 |
ー |
116 |
16,950.000 |
0.68 |
| DIAMONDS TRUST1 |
米ドル |
以前 |
1.2.3.4.5.6.8.10. |
0.52184 |
2.23011 |
*134.93 |
1.65 |
| PAWER HASDAQ100 |
米ドル |
以前 |
1.5.8. |
ー |
0.11812 |
*52.44 |
0.23 |
| HANG SENG H IDX |
香ドル |
以前 |
1.7. |
ー |
0.8 |
※1 |
ー |
| SPDR SP ASX 200 ETF |
豪ドル |
以前 |
1.7.10. |
0.5213844 |
3.8739044 |
63.000 |
6.15 |
| ストリートトラックスヨーロッパETF |
ユーロ |
以前 |
未 |
ー |
0 |
145.290 |
0 |
| コデックス 200 ETF |
ウォン |
2月 |
5.8. |
ー |
650 |
24,735.000 |
2.63 |
| ISHARES EMERGING |
米ドル |
6月 |
未 |
ー |
0 |
149.450 |
0 |
| ISHARES EAFE |
米ドル |
6月 |
未 |
ー |
0 |
82.590 |
0 |
| ISHARES COMMODIT |
米ドル |
7月 |
未 |
ー |
0 |
47.170 |
0 |
| *は私のPC登録を円換算にしているため今月は10月19日終値を記載 |
| ※1は同上のため不明のため未記入。 受取月は1月からの実際に受け取った月。 |
| 本資料は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。投資による損益はすべて読者ご自身に帰属いたします。投資にあたりましては正規の目論見書、説明書等をご覧いただいたうえで、読者ご自身での最終的なご判断をお願いいたします。本資料は、信頼できると判断した情報に基づき作成されていますが、その情報の正確性若しくは信頼性について保証するものではありません。また、情報が不完全な場合または要約されている場合もあります。
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